股票代码：000009 股票简称：中国宝安
债券代码：149600 债券简称：21 宝安 01
债券代码：148037 债券简称：22 宝安 01
（住所：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层）
国信证券股份有限公司关于
中国宝安集团股份有限公司公司债券
债券受托管理人
（住所：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦）
重点声明
根据《公司债券发行与交易管理办法》
《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《中国宝安集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托
管理协议》、《中国宝安集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司
《中国宝安集团股份有限公司 2022 年面向合格投资者公开发行
债券（第一期）》、
公司债券（第一期）》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国
信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件
以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报
告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺
或声明。
释义
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/中国宝安 指 中国宝安集团股份有限公司
国信证券/受托管理人 指 国信证券股份有限公司
元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
贝特瑞 指 贝特瑞新材料集团股份有限公司
马应龙 指 马应龙药业集团股份有限公司
国际精密 指 国际精密集团有限公司
友诚科技 指 张家港友诚新能源科技股份有限公司
绿金高新 指 成都绿金高新技术股份有限公司
古马岭金矿 指 集安市古马岭金矿有限责任公司
注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差
异是由于四舍五入造成的。
第一章 本次债券概况
一、发行人名称
中文名称：中国宝安集团股份有限公司
英文名称：CHINA BAOAN GROUP CO., LTD.
二、债券基本情况
（一）21 宝安 01
公司债券（第一期）（本期债券简称为“21 宝安 01”，债券代码为“149600”）
注：22 宝安 01 已于 2024 年 8 月 18 日到期，发行人已经正常兑付本息。
（二）22 宝安 01
公司债券（第一期）（本期债券简称为“22 宝安 01”，债券代码为“148037”）
第二章 受托管理人履职情况
国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办
法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券受托管理协议的
相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等
方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实
施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。
第三章 发行人经营与财务状况
一、发行人基本情况
公司名称：中国宝安集团股份有限公司
住所：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
法定代表人：黄旭
设立日期：1983 年 7 月 6 日
注册资本：2,579,213,965 元
统一社会信用代码：9144030019219665XD
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中国宝安
股票代码：000009
信息披露事务负责人：郭山清
联系电话：0755-25170336
传真：0755-25170300
邮编：518020
邮箱：zgbajt@163.net
互联网址：http://www.chinabaoan.com
所属行业：综合类行业
经营范围：新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营；
现代生物医药项目的投资及经营；房地产开发经营。（法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
二、发行人 2024 年度经营情况
（一）公司业务情况
在收入构成方面，高新技术产业、生物医药产业、房地产业为中国宝安营业
收入的主要来源，2024 年度，中国宝安的营业收入构成如下：
单位：元
项目 占营业收入 占营业收 同比增减
金额 金额
比重 入比重
高新技术行业 15,888,614,913.81 78.55% 26,829,475,022.60 87.40% -40.78%
生物医药行业 3,794,120,716.53 18.76% 3,333,873,962.53 10.86% 13.81%
房地产行业 226,755,868.16 1.12% 267,153,468.35 0.87% -15.12%
其他行业 318,392,305.91 1.57% 266,615,648.54 0.87% 19.42%
合计 20,227,883,804.41 100.00% 30,697,118,102.02 100.00% -34.10%
竞争进一步加剧、产品销售价格下降等因素影响，盈利空间阶段性承压。2024
年高新技术产业合计实现销售收入 1,588,861.49 万元，同比下降 40.78%；实现利
润总额 117,595.60 万元，同比下降 48.52%。
实现净利润 968.89 万元，同比增长 35.94%；2024 年，中国宝安控股的友诚科技
实现销售收入 53,129.20 万元，同比下降 12.64%；实现净利润 4,872.73 万元，同
比下降 36.52%。
境中，积极调整业务结构，聚焦高竞争优势业务，归拢核心产品渠道，优化与渠
道经销商的合作方式，规范产品市场秩序，实现营收和利润双增长。2024 年，
中国宝安生物医药产业合计实现销售收入 379,412.07 万元，同比增长 13.81%；
实现利润总额 63,916.96 万元，同比增长 25.34%。
股的绿金高新实现销售收入 6,609.70 万元，同比下降 47.46%；实现净利润
-1,759.60 万元，同比减亏 24.94%。
推动存量物业去化工作；其他产业方面，中国宝安持有的古马岭金矿受多重因素
影响仍未有效改善经营状况。2024 年，中国宝安房地产业实现销售收入 22,675.59
万元，同比下降 15.12%；实现利润总额-14,326.64 万元，同比减亏 29.12%。
（二）公司主要经营情况
期减少 2.11%；财务费用 32,622.36 万元，比上年同期减少 17.40%；归属于母公
司所有者的净利润 17,262.52 万元，比上年同期下降 77.18%。
三、发行人 2024 年度财务情况
（一）发行人 2024 年度主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年末 2023 年末 同比变动
总资产 5,377,480.26 5,010,002.58 7.33%
流动资产合计 2,890,797.63 2,893,888.32 -0.11%
非流动资产合计 2,486,682.63 2,116,114.26 17.51%
总负债 3,205,899.15 2,907,686.96 10.26%
流动负债合计 1,599,396.57 1,571,899.10 1.75%
非流动负债合计 1,606,502.58 1,335,787.86 20.27%
所有者权益合计 2,171,581.10 2,102,315.62 3.29%
归属母公司股东的净资产 991,470.25 993,219.35 -0.18%
项目 2024 年末 2023 年末 同比变动
营业总收入 2,023,036.05 3,070,643.19 -34.12%
营业总成本 1,867,525.31 2,843,871.97 -34.33%
归属母公司股东的净利润 17,262.52 75,645.93 -77.18%
经营活动产生的现金流净额 166,242.35 596,167.03 -72.11%
投资活动产生的现金流净额 -512,830.68 -260,712.95 96.70%
筹资活动产生的现金流净额 140,123.03 -255,031.02 -154.94%
期末现金及现金等价物余额 660,774.17 865,409.67 -23.65%
（二）发行人 2024 年度主要财务指标
主要财务指标 2024 年度/末 2023 年度/末 同比变动
流动比率 1.81 1.84 -1.63%
速动比率 0.95 1.07 -11.21%
资产负债率 59.62% 58.04% 1.58%
贷款偿还率 100.00% 100.00% -
利息偿付率 100.00% 100.00% -
注：上述财务指标计算方法如下：
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况
一、公司债券募集资金情况
（一）21 宝安01
书的相关内容，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还金融机构借
款。
（二）22 宝安01
书的相关内容，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期债务。
二、募集资金用途变更调整情况
三、临时补流情况
不适用。
四、公司债券募集资金实际使用情况
（一）21 宝安01
截至本报告出具日，本期债券募集资金已全部使用完毕，发行人已将募集资
金用于偿还银行借款，使用情况与募集说明书的约定一致。
（二）22 宝安01
截至本报告出具日，本期债券募集资金已全部使用完毕，发行人已将募集资
金用于偿还银行借款，使用情况与募集说明书的约定一致。
五、募集资金专项账户运作情况
（一）21 宝安01
发行人已在渤海银行股份有限公司深圳前海分行设立了募集资金专项账户，
用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。
（二）22 宝安01
发行人已在公司已在上海银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项
账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
报告期内，发行人的募集资金专项账户运行不存在异常。
六、募集资金使用披露情况
报告期内，发行人已于 2024 年年度报告、2024 年半年度报告等定期报告中
披露了公司债券募集资金使用情况。
七、募投项目建设及运营核查情况
不存在募集资金用于固定资产投资项目。
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况
一、定期披露
报告期内，发行人已按时披露 2024 年年度报告、2024 年中期报告等相关公告。
二、临时披露
报告期内，未发生临时受托管理披露事项。
三、付息兑付
报告期内，发行人已按时披露付息兑付相关公告。
第六章 发行人偿债意愿和能力分析
一、发行人偿债意愿分析
截至本报告出具日，发行人资信情况良好，各项债务均已按时偿还。结合发
行人过去及现在的债务履行情况，发行人偿债意愿较强。
二、发行人偿债能力分析
发行人经营情况良好，盈利能力尚可，资信情况较好，融资渠道畅通，贷款
偿还率及利息偿付率均为 100%。
截至 2024 年末，发行人流动比率为 1.81，速动比例为 0.95，利息保障倍数
为 2.87，资产负债率为 59.62%，均处于合理水平，偿债能力尚可。
第七章 增信措施的有效性分析
一、本次债券内外部增信机制变更、执行情况及有效性
二、本次债券偿债保障措施的变更、执行情况及有效性
报告期内，21 宝安 01、22 宝安 01 公司债券偿债计划及其他偿债保障措施
均与募集说明书中相关承诺一致。
第八章 债券本息偿付情况
截至本报告出具日，21 宝安 01 已于 2024 年 8 月完成了本息兑付工作，22
宝安 01 已在 2024 年 8 月完成期间付息工作，发行人按时支付应付付息资金和本
金。
第九章 债券持有人会议召开情况
报告期内，相关债券不存在召开持有人会议的情况。
第十章 其他事项
一、可能影响发行人偿债能力的重大事项
无。
二、受托管理人采取的应对措施及相应成效
无。
（以下无正文）
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